Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
8/2010. (IV. 30.) sz. rendelete
az önkormányzat 2009. évi zárszámadásról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény V. fejezet 82. § (1) bekezdés előírásai alapján a 2009. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal szakfeladataira, az Önkormányzat intézményeire, a Német Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.
2. §
(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
14.334.122e Ft eszköz- és forrásértékkel
azonos összegnek megfelelően hagyja jóvá a 21. számú melléklet mérlegtételei, valamint az ingatlan-vagyonkataszter adatai alapján.
(2) A Képviselő-testület a Pilisvörösvár Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei, a hivatal szakfeladatai 2009. évi bevételi előirányzatai teljesítését
2.454.038 e Ft módosított előirányzattal
és 2.340.989 e Ft teljesítéssel
a 2. számú és a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a Pilisvörösvár Város önkormányzata felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei, a hivatal szakfeladatai 2009. évi kiadási előirányzatai teljesítését
2.454.038 e Ft módosított előirányzattal
és 2.234.376 e Ft teljesítéssel
a 2. számú és a 19. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. §
Az önkormányzat mérlegadatok szerinti vagyonát, a beszámoló 38. számú űrlapjának megfelelően, valamint az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján az 5. sz. melléklet részletezi, amely szerint a záró
15.131.070 e Ft bruttó eszközérték e Ft,
0-ra leírt eszközök bruttó értéke 185.165 e Ft.
4. §
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évben a foglalkoztatottak létszámát a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
5.§.
(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, a polgármesteri hivatal szakfeladatai 2009. évi helyesbített költségvetési pénzmaradványát a rendelet 23. sz. mellékleteiben foglaltak alapján
130.378 e Ft-ban hagyja jóvá a következők szerint:
a) Polgármesteri hivatal szakfeladatai és a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: 91.169 e Ft,
b) Az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 19.243 e Ft a mellékletben foglaltak szerint.
c) A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás pénzmaradványa 4.498 e Ft, ebből visszaosztandó a részvevő önkormányzatok között a befizetéseik %-os arányában 2.107 e Ft.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, a polgármesteri hivatal szakfeladatai 2009. évi költségvetési pénzmaradványából a 2009. évben felhasználható összeget a 24. számú mellékletben, az abban foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A kimutatott intézményi túlfinanszírozás és alulfinanszírozás összege elvonásra kerül. A visszautalásukat és a jelen rendelet mellékletében kimutatott pénzmaradvány elvonás összegét az intézmények jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül az önkormányzat gazdálkodói számlájára kötelesek visszautalni.
(4) A 2009. évi állami normatíva visszafizetésének összege 3.727 e Ft. Ebből az Intézményfenntartó Társulást érintő házi segítségnyújtás visszafizetésének összege 3.270 e Ft.
(5) Az állami normatíva visszafizetésének forrása az Intézményfenntartói Társulás esetében 2009. évi pénzmaradványa valamint a 2009. évi bevétele, a fennmaradó visszafizetendő összeg forrása az Önkormányzat általános tartaléka.
(6) A 2009. évi költségvetési kiutalatlan támogatás összege 22.953 e Ft, a költségvetési befizetési kötelezettség összege 2.987 e Ft, egyenlegben a többlettámogatás összege 19.966 e Ft, amely az általános tartalék összegét növeli.
(7) Az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványa 130.378 e Ft.
(8) Az önkormányzat feladattal terhelt maradványát a 25. sz melléklet részletezi, amelyből
a) hivatali működési célú kiadás 29.687 e Ft,
b) felhalmozási célú kiadás 62.863 e Ft,
c) intézményi feladattal terhelt maradvány 20.135 e Ft-ot, mindösszesen 112.686 e Ft.
(9) Az önkormányzat 2009. évi szabad felhasználású pénzmaradványának összege 17.692 e Ft, amelyből a Képviselő-testület 14.692 e Ft-ot az általános tartalékba helyez, továbbá 3.000 e Ft-ot a 2010. évi városüzemeltetési feladatokra átcsoportosít.
(10) Intézményeink által az évközi lemondásból adódó normatíva előirányzata, valamint az éves normatíva visszafizetése az elfogadott költségvetésük terhére kerül módosításra és teljesítésre.
6. §
(1) A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítést biztosítsa és kísérje figyelemmel.
(2) A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzaton belül történő átvezetéséről gondoskodjanak a féléves beszámoló elkészítése során.
(3) A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
7. §
Az önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolását intézményenként a 2. számú tájékoztató tábla részletezi.
8. §.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2009. évi alakulását a 10. sz. melléklet részletezi.
9. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pilisvörösvár, 2010. április 29.
Gromon István Hegyes Józsefné
polgármester mb. jegyző
Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2010. április 30. napján.
Hegyes Józsefné
mb. jegyző